Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes Uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem atraídas pela troca de divisas em comparação com outros instrumentos financeiros é que, com o forex, você geralmente pode obter uma alavancagem muito maior do que com as ações. Embora muitos comerciantes tenham ouvido falar da palavra alavancagem, poucos têm uma pista sobre o alavancagem, como a alavancagem funciona e como a alavancagem pode afetar diretamente sua linha de fundo. VER: Como o trabalho de alavancagem no mercado forex O que é alavancagem A alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para investir em algo. No caso do forex, esse dinheiro geralmente é emprestado de um corretor. A negociação de Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para um requisito de margem inicial, um comerciante pode construir e controlar uma enorme quantidade de dinheiro. Para calcular a alavancagem baseada em margem. Divida o valor da transação total pelo valor da margem que você precisa colocar. Valor total da transação Por exemplo, se você for obrigado a depositar 1 do valor total da transação como margem e você pretende trocar um lote padrão de USDCHF. O que equivale a US 100,000, a margem requerida seria US1,000. Assim, sua alavancagem baseada em margem será 100: 1 (100,0001,000). Para um requisito de margem de apenas 0,25, a alavancagem baseada em margem será 400: 1, usando a mesma fórmula. Alavancagem Baseada em Margem Exigida como Margem de Renda Necessária do Valor de Transação Total No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2 do valor da transação, como margem pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa ver é a alavanca real, e não a alavanca baseada em margem. Para calcular a alavancagem real que você está usando atualmente, basta dividir o valor nominal total de suas posições abertas pelo seu capital de negociação. Valor total da transação Total de capital de negociação Por exemplo, se você tiver 10.000 em sua conta e você abrirá uma posição de 100.000 (o equivalente a um lote padrão), você estará negociando com uma alavanca de 10 vezes em sua conta (100.00010 , 000). Se você trocar dois lotes padrão, que valem 200 mil em valor nominal com 10 000 em sua conta, sua alavancagem na conta é de 20 vezes (200,00010,000). Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um comerciante pode usar. E como a maioria dos comerciantes não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir da alavancagem baseada em margem. Alavancagem na negociação de Forex Na negociação, monitoramos os movimentos de moeda em pips, que é a menor mudança no preço da moeda, e isso pode ser na segunda ou quarta casa decimal de um preço, dependendo do par de moedas. No entanto, esses movimentos são realmente apenas as frações de um centavo. Por exemplo, quando um par de moedas como o GBPUSD move 100 pips de 1.9500 para 1.9600, esse é apenas um movimento de um centavo da taxa de câmbio. É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preços minúsculos sejam traduzidos em lucros decentes quando ampliados através do uso de alavancagem. Quando você lida com um grande montante como 100.000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos. Ao negociar Forex, você tem liberdade e flexibilidade para selecionar seu valor de alavancagem real com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro. Risco de Alavancagem Real Excessiva A alavancagem real tem o potencial de aumentar seus lucros ou perdas na mesma magnitude. Quanto maior a quantidade de alavancagem no capital que você aplica, maior o risco que você assumirá. Observe que esse risco não está necessariamente relacionado à alavancagem baseada em margem, embora possa influenciar se um comerciante não for cuidadoso. Vamos ilustrar este ponto com um exemplo (veja a Figura 1). Tanto o Trader A quanto o Trader B possuem um capital de negociação de US $ 10.000, e eles negociam com um corretor que exige um depósito de margem de 1. Depois de fazer alguma análise, ambos concordam que o USDJPY está atingindo um topo e deve cair em valor. Portanto, ambos baixam o USDJPY em 120. O Trader A escolhe aplicar 50 vezes a alavancagem real sobre este comércio, reduzindo US $ 500.000 no valor de USDJPY (50 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Como USDJPY é de 120, um pip de USDJPY por um lote padrão vale aproximadamente US8.30, então um pip de USDJPY por cinco lotes padrão vale aproximadamente US41.50. Se o USDJPY aumentar para 121, o Trader A perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US4,150. Essa perda única representará uma enorme quantidade de 41,5 de seu capital comercial total. Trader B é um comerciante mais cuidadoso e decide aplicar cinco vezes a alavancagem real desse comércio, reduzindo US $ 50,000 no valor de USDJPY (5 x 10.000) com base em seu capital comercial de 10.000. Que 50 mil de USDJPY equivalem a apenas metade de um lote padrão. Se o USDJPY aumentar para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de 415. Essa única perda representa 4,15 do capital total de negociação. Consulte o gráfico abaixo para ver como as contas de negociação desses dois comerciantes se comparam após a perda de 100 pip. Estratégias de negociação de alavancagem e margem elevadas Estratégias de negociação de alavancagem e margem elevadas Os investimentos de alavancagem alta, como operações de divisas, futuros e opções, levam consigo Uma quantidade significativa de risco. Ainda assim, muitos investidores optam por aceitar a grande quantidade de risco associada a esses altos investimentos de alavancagem porque, em última instância, a recompensa pode superar os riscos. As pessoas optam por assumir os riscos adicionais relacionados à negociação alavancada, porque os retornos podem alterar significativamente o estilo de vida dos vencedores 8211, enquanto os investimentos normais oferecem pouco ganho para pequenos investidores de capital. Considere um breve olhar para alguns dos prós e contras de cada uma das estratégias mais comuns. Forex - Embora obtenha toda a imprensa e aparente o veículo de investimento mais sexy, a negociação forex também possui grandes desvantagens. Considere que não importa quanto capital você tenha para colocar no mercado, sempre há alguém maior e melhor financiado. Pense nos mercados de moeda como um quarto cheio de valentões e cada um deles está fora para roubar seu dinheiro de almoço. Imagine ainda que você tenha que ficar acordada e alerta durante 24 horas por dia, 5 dias por semana, enquanto o mercado está aberto. Eventualmente, um dos valentões vai levá-lo para fora 8211, enquanto você dorme ou simplesmente ensaiando você. Lembre-se que este é um jogo de soma zero. Futures Trading 8211 O mercado de futuros é menos exigente do que a arena das moedas continuamente negociadas, mas os negócios ainda são feitos na margem 8211, o que significa monitoramento constante de posições. Se o patrimônio líquido dos ativos mantidos for inferior a um certo nível determinado por requisitos de margem, seu corretor assumirá o controle de sua conta e começará a vender ativos para aumentar o patrimônio na conta. O problema com esta situação é que seu corretor não se importa particularmente com o preço dessas vendas de ativos. Sua corretora pode vender ativos de acordo com suas necessidades. Opções de negociação 8211 Pessoalmente, eu prefiro investimentos de alavancagem elevados feitos com opções de compra de ações. Embora esses negócios particulares nem sempre sejam os mais líquidos, não existe um requisito de margem quando há muito tempo e as perdas são limitadas ao valor do capital investido. Além disso, ganhos e posições alavancadas são designados de forma personalizada, cada posição ocupada é única e nenhum insultante pode empurrá-lo para fora do mercado antes de estar pronto para vender. Artigos relacionados
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